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オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型） 追加型投信／海外／不動産投信／インデックス型 日本経済新聞掲載名 豪リート ISINコード JP90C0000W33 投信協会コード 0331104B |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 2,934 | +45 | 2,926 | 19.98 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月10日 2,978円 5円 2023年04月10日 2,759円 5円 2023年03月10日 2,949円 5円 -
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2023年02月10日 3,020円 5円 2023年01月10日 2,845円 5円 2022年12月12日 2,918円 5円 2022年11月10日 2,892円 5円 2022年10月11日 2,615円 5円 2022年09月12日 3,119円 5円 2022年08月10日 3,120円 5円 2022年07月11日 2,972円 5円 2022年06月10日 3,041円 5円 2022年05月10日 2,958円 5円 2022年04月11日 3,434円 5円 2022年03月10日 3,005円 5円 2022年02月10日 3,063円 5円 2022年01月11日 3,236円 5円 2021年12月10日 3,179円 5円 2021年11月10日 3,198円 5円 2021年10月11日 2,997円 5円 2021年09月10日 3,015円 5円 2021年08月10日 2,962円 5円 2021年07月12日 2,914円 5円 2021年06月10日 2,975円 5円 2021年05月10日 2,890円 5円 2021年04月12日 2,809円 5円 2021年03月10日 2,629円 5円 2021年02月10日 2,521円 5円 2021年01月12日 2,568円 10円 2020年12月10日 2,569円 10円 2020年11月10日 2,463円 10円 2020年10月12日 2,360円 10円 2020年09月10日 2,281円 10円 2020年08月11日 2,176円 10円 2020年07月10日 2,075円 10円 2020年06月10日 2,348円 10円 2020年05月11日 1,873円 10円 2020年04月10日 1,878円 10円 2020年03月10日 2,435円 10円 2020年02月10日 2,912円 10円 2020年01月10日 2,887円 20円 2019年12月10日 2,905円 20円 2019年11月11日 2,878円 20円 2019年10月10日 2,817円 20円 2019年09月10日 2,888円 20円 2019年08月13日 2,867円 20円 2019年07月10日 3,087円 20円 2019年06月10日 2,996円 20円 2019年05月10日 2,860円 20円 2019年04月10日 2,992円 20円 2019年03月11日 2,971円 20円 2019年02月12日 2,926円 20円 2019年01月10日 2,709円 40円 2018年12月10日 2,937円 40円 2018年11月12日 2,928円 40円 2018年10月10日 2,923円 40円 2018年09月10日 3,007円 40円 2018年08月10日 3,141円 40円 2018年07月10日 3,176円 40円 2018年06月11日 3,115円 40円 2018年05月10日 3,108円 40円 2018年04月10日 3,008円 40円 2018年03月12日 3,085円 40円 2018年02月13日 3,087円 40円 2018年01月10日 3,502円 40円 2017年12月11日 3,455円 40円 2017年11月10日 3,512円 40円 2017年10月10日 3,348円 40円 2017年09月11日 3,416円 40円 2017年08月10日 3,369円 40円 2017年07月10日 3,363円 40円 2017年06月12日 3,413円 40円 2017年05月10日 3,566円 40円 2017年04月10日 3,607円 40円 2017年03月10日 3,625円 40円 2017年02月10日 3,639円 40円 2017年01月10日 3,687円 40円 2016年12月12日 3,557円 40円 2016年11月10日 3,301円 40円 2016年10月11日 3,425円 40円 2016年09月12日 3,521円 40円 2016年08月10日 3,760円 40円 2016年07月11日 3,703円 40円 2016年06月10日 3,793円 40円 2016年05月10日 3,749円 40円 2016年04月11日 3,694円 40円 2016年03月10日 3,830円 40円 2016年02月10日 3,525円 40円 2016年01月12日 3,514円 40円 2015年12月10日 3,895円 40円 2015年11月10日 3,788円 40円 2015年10月13日 3,806円 40円 2015年09月10日 3,703円 40円 2015年08月10日 4,156円 40円 2015年07月10日 4,052円 40円 2015年06月10日 4,269円 40円 2015年05月11日 4,331円 40円 2015年04月10日 4,439円 40円 2015年03月10日 4,392円 40円 2015年02月10日 4,485円 40円 2015年01月13日 4,372円 40円 2014年12月10日 4,279円 40円 2014年11月10日 4,296円 40円 2014年10月10日 3,946円 40円 2014年09月10日 4,279円 40円 2014年08月11日 3,929円 40円 2014年07月10日 3,995円 40円 2014年06月10日 3,970円 40円 2014年05月12日 3,941円 40円 2014年04月10日 3,882円 40円 2014年03月10日 3,792円 40円 2014年02月10日 3,613円 40円 2014年01月10日 3,770円 40円 2013年12月10日 3,707円 40円 2013年11月11日 3,945円 40円 2013年10月10日 3,872円 40円 2013年09月10日 3,820円 40円 2013年08月12日 3,782円 40円 2013年07月10日 4,057円 40円 2013年06月10日 3,976円 40円 2013年05月10日 4,807円 40円 2013年04月10日 4,608円 40円 2013年03月11日 4,377円 40円 2013年02月12日 4,247円 40円 2013年01月10日 3,916円 40円 2012年12月10日 3,666円 40円 2012年11月12日 3,493円 40円 2012年10月10日 3,418円 40円 2012年09月10日 3,443円 40円 2012年08月10日 3,407円 40円 2012年07月10日 3,218円 40円 2012年06月11日 3,151円 40円 2012年05月10日 3,255円 40円 2012年04月10日 3,265円 40円 2012年03月12日 3,316円 40円 2012年02月10日 3,223円 40円 2012年01月10日 3,039円 40円 2011年12月12日 3,051円 40円 2011年11月10日 3,091円 40円 2011年10月11日 2,926円 40円 2011年09月12日 3,094円 60円 2011年08月10日 2,929円 60円 2011年07月11日 3,714円 60円 2011年06月10日 3,735円 60円 2011年05月10日 3,828円 60円 2011年04月11日 4,160円 60円 2011年03月10日 3,966円 40円 2011年02月10日 3,922円 40円 2011年01月11日 3,746円 40円 2010年12月10日 3,827円 40円 2010年11月10日 3,812円 40円 2010年10月12日 3,893円 40円 2010年09月10日 3,861円 40円 2010年08月10日 3,798円 40円 2010年07月12日 3,790円 40円 2010年06月10日 3,705円 40円 2010年05月10日 4,080円 40円 2010年04月12日 4,358円 40円 2010年03月10日 4,266円 40円 2010年02月10日 3,964円 40円 2010年01月12日 4,529円 40円 2009年12月10日 4,036円 40円 2009年11月10日 4,283円 40円 2009年10月13日 4,494円 40円 2009年09月10日 4,132円 40円 2009年08月10日 3,899円 40円 2009年07月10日 3,179円 40円 2009年06月10日 3,583円 40円 2009年05月11日 3,197円 40円 2009年04月10日 3,225円 40円 2009年03月10日 2,189円 40円 2009年02月10日 2,855円 40円 2009年01月13日 3,595円 80円 2008年12月10日 3,510円 80円 2008年11月10日 4,368円 80円 2008年10月10日 5,442円 80円 2008年09月10日 8,618円 80円 2008年08月11日 9,054円 80円 2008年07月10日 9,007円 80円 2008年06月10日 10,962円 80円 2008年05月12日 11,115円 80円 2008年04月10日 10,972円 80円 2008年03月10日 10,080円 80円 2008年02月12日 11,602円 80円 2008年01月10日 12,801円 80円 2007年12月10日 15,846円 80円 2007年11月12日 15,728円 80円 2007年10月10日 17,511円 80円 2007年09月10日 15,507円 80円 2007年08月10日 16,090円 80円 2007年07月10日 17,194円 80円 2007年06月11日 17,210円 80円 2007年05月10日 17,018円 80円 2007年04月10日 16,171円 80円 2007年03月12日 15,537円 65円 2007年02月13日 16,409円 65円 2007年01月10日 15,173円 65円 2006年12月11日 13,867円 65円 2006年11月10日 13,768円 65円 2006年10月10日 13,684円 65円 2006年09月11日 12,818円 65円 2006年08月10日 12,550円 65円 2006年07月10日 11,880円 65円 2006年06月12日 11,800円 65円 2006年05月10日 11,847円 65円 2006年04月10日 11,818円 65円 2006年03月10日 11,913円 60円 2006年02月10日 11,816円 60円 2006年01月10日 11,613円 60円 2005年12月12日 11,819円 60円 2005年11月10日 11,082円 60円 2005年10月11日 11,019円 60円 2005年09月12日 11,090円 60円 2005年08月10日 10,981円 55円 2005年07月11日 10,623円 55円 2005年06月10日 10,417円 55円 2005年05月10日 9,893円 55円 2005年04月11日 10,360円 55円 2005年03月10日 10,504円 55円 設定来累計 8,710円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
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