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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 エマボＡ ISINコード JP90C0000W58 投信協会コード 03311053 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 5,398 | -41 | 5,398 | 60.09 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月20日 5,392円 35円 2023年02月20日 5,557円 35円 2023年01月20日 5,507円 35円 -
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2022年12月20日 5,713円 35円 2022年11月21日 5,667円 35円 2022年10月20日 5,688円 35円 2022年09月20日 5,888円 35円 2022年08月22日 5,846円 35円 2022年07月20日 5,557円 35円 2022年06月20日 5,760円 35円 2022年05月20日 5,585円 35円 2022年04月20日 5,954円 35円 2022年03月22日 5,675円 35円 2022年02月21日 5,867円 35円 2022年01月20日 5,928円 35円 2021年12月20日 6,136円 35円 2021年11月22日 6,227円 35円 2021年10月20日 6,314円 35円 2021年09月21日 6,222円 35円 2021年08月20日 6,240円 35円 2021年07月20日 6,267円 35円 2021年06月21日 6,336円 35円 2021年05月20日 6,173円 35円 2021年04月20日 6,176円 35円 2021年03月22日 6,113円 35円 2021年02月22日 6,104円 35円 2021年01月20日 6,065円 35円 2020年12月21日 6,136円 35円 2020年11月20日 6,065円 35円 2020年10月20日 6,046円 35円 2020年09月23日 6,019円 35円 2020年08月20日 6,173円 35円 2020年07月20日 6,114円 35円 2020年06月22日 6,041円 35円 2020年05月20日 5,779円 35円 2020年04月20日 5,628円 35円 2020年03月23日 5,535円 45円 2020年02月20日 6,859円 45円 2020年01月20日 6,725円 45円 2019年12月20日 6,620円 45円 2019年11月20日 6,495円 45円 2019年10月21日 6,546円 45円 2019年09月20日 6,576円 45円 2019年08月20日 6,473円 45円 2019年07月22日 6,614円 45円 2019年06月20日 6,603円 45円 2019年05月20日 6,543円 45円 2019年04月22日 6,711円 45円 2019年03月20日 6,688円 45円 2019年02月20日 6,584円 45円 2019年01月21日 6,455円 45円 2018年12月20日 6,482円 45円 2018年11月20日 6,471円 45円 2018年10月22日 6,570円 45円 2018年09月20日 6,605円 45円 2018年08月20日 6,540円 45円 2018年07月20日 6,837円 45円 2018年06月20日 6,523円 45円 2018年05月21日 6,701円 45円 2018年04月20日 6,735円 45円 2018年03月20日 6,656円 45円 2018年02月20日 6,728円 45円 2018年01月22日 7,213円 45円 2017年12月20日 7,392円 45円 2017年11月20日 7,334円 45円 2017年10月20日 7,431円 45円 2017年09月20日 7,364円 45円 2017年08月21日 7,138円 45円 2017年07月20日 7,302円 45円 2017年06月20日 7,315円 45円 2017年05月22日 7,309円 45円 2017年04月20日 7,142円 45円 2017年03月21日 7,306円 45円 2017年02月20日 7,318円 45円 2017年01月20日 7,440円 45円 2016年12月20日 7,450円 45円 2016年11月21日 7,035円 45円 2016年10月20日 6,918円 45円 2016年09月20日 6,809円 45円 2016年08月22日 6,834円 65円 2016年07月20日 7,182円 65円 2016年06月20日 6,810円 65円 2016年05月20日 7,126円 65円 2016年04月20日 7,189円 65円 2016年03月22日 7,247円 65円 2016年02月22日 7,066円 65円 2016年01月20日 7,274円 65円 2015年12月21日 7,725円 65円 2015年11月20日 8,062円 65円 2015年10月20日 7,938円 65円 2015年09月24日 7,941円 65円 2015年08月20日 8,399円 65円 2015年07月21日 8,621円 65円 2015年06月22日 8,559円 65円 2015年05月20日 8,653円 65円 2015年04月20日 8,633円 65円 2015年03月20日 8,562円 65円 2015年02月20日 8,544円 65円 2015年01月20日 8,410円 65円 2014年12月22日 8,615円 65円 2014年11月20日 8,841円 65円 2014年10月20日 8,111円 65円 2014年09月22日 8,371円 65円 2014年08月20日 8,030円 65円 2014年07月22日 7,945円 65円 2014年06月20日 8,022円 65円 2014年05月20日 7,930円 65円 2014年04月21日 7,920円 65円 2014年03月20日 7,745円 65円 2014年02月20日 7,756円 65円 2014年01月20日 8,027円 65円 2013年12月20日 8,034円 65円 2013年11月20日 7,767円 65円 2013年10月21日 7,795円 65円 2013年09月20日 7,899円 65円 2013年08月20日 7,653円 65円 2013年07月22日 8,159円 65円 2013年06月20日 7,795円 65円 2013年05月20日 9,048円 65円 2013年04月22日 8,755円 65円 2013年03月21日 8,364円 65円 2013年02月20日 8,303円 65円 2013年01月21日 8,163円 65円 2012年12月20日 7,667円 65円 2012年11月20日 7,343円 65円 2012年10月22日 7,302円 65円 2012年09月20日 7,140円 65円 2012年08月20日 7,186円 65円 2012年07月20日 7,153円 65円 2012年06月20日 7,031円 65円 2012年05月21日 6,959円 65円 2012年04月20日 7,309円 65円 2012年03月21日 7,494円 65円 2012年02月20日 7,100円 65円 2012年01月20日 6,818円 65円 2011年12月20日 6,908円 65円 2011年11月21日 6,889円 65円 2011年10月20日 6,879円 65円 2011年09月20日 6,942円 75円 2011年08月22日 7,073円 75円 2011年07月20日 7,284円 75円 2011年06月20日 7,420円 75円 2011年05月20日 7,637円 75円 2011年04月20日 7,622円 75円 2011年03月22日 7,519円 75円 2011年02月21日 7,714円 75円 2011年01月20日 7,771円 75円 2010年12月20日 7,959円 75円 2010年11月22日 8,140円 75円 2010年10月20日 8,190円 75円 2010年09月21日 8,430円 63円 2010年08月20日 8,518円 63円 2010年07月20日 8,305円 63円 2010年06月21日 8,570円 63円 2010年05月20日 8,546円 63円 2010年04月20日 8,837円 63円 2010年03月23日 8,581円 63円 2010年02月22日 8,561円 63円 2010年01月20日 8,592円 63円 2009年12月21日 8,558円 63円 2009年11月20日 8,396円 63円 2009年10月20日 8,605円 63円 2009年09月24日 8,559円 63円 2009年08月20日 8,518円 63円 2009年07月21日 8,441円 63円 2009年06月22日 8,447円 63円 2009年05月20日 8,545円 63円 2009年04月20日 8,557円 63円 2009年03月23日 7,993円 63円 2009年02月20日 7,671円 63円 2009年01月20日 7,478円 63円 2008年12月22日 7,287円 63円 2008年11月20日 7,380円 63円 2008年10月20日 7,973円 63円 2008年09月22日 9,706円 63円 2008年08月20日 10,404円 63円 2008年07月22日 10,063円 63円 2008年06月20日 10,324円 63円 2008年05月20日 10,278円 63円 2008年04月21日 10,268円 63円 2008年03月21日 9,717円 63円 2008年02月20日 10,456円 63円 2008年01月21日 10,505円 66円 2007年12月20日 11,053円 66円 2007年11月20日 10,724円 66円 2007年10月22日 11,311円 66円 2007年09月20日 11,353円 66円 2007年08月20日 10,749円 66円 2007年07月20日 11,894円 66円 2007年06月20日 12,165円 66円 2007年05月21日 12,132円 66円 2007年04月20日 11,886円 66円 2007年03月20日 11,739円 66円 2007年02月20日 11,894円 66円 2007年01月22日 12,057円 66円 2006年12月20日 11,840円 66円 2006年11月20日 11,672円 66円 2006年10月20日 11,601円 66円 2006年09月20日 11,470円 66円 2006年08月21日 11,356円 66円 2006年07月20日 11,178円 63円 2006年06月20日 10,922円 63円 2006年05月22日 10,754円 63円 2006年04月20日 11,488円 65円 2006年03月20日 11,536円 65円 2006年02月20日 11,890円 65円 2006年01月20日 11,488円 65円 2005年12月20日 11,395円 65円 2005年11月21日 11,641円 65円 2005年10月20日 11,156円 62円 2005年09月20日 10,985円 62円 2005年08月22日 10,690円 62円 2005年07月20日 10,903円 60円 2005年06月20日 10,510円 60円 2005年05月20日 10,174円 60円 設定来累計 12,079円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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