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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 エマボＢ ISINコード JP90C0000W66 投信協会コード 03312053 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 4,553 | +20 | 4,553 | 50.30 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月20日 4,519円 20円 2023年02月20日 4,585円 20円 2023年01月20日 4,753円 20円 -
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2022年12月20日 4,653円 20円 2022年11月21日 4,544円 20円 2022年10月20日 4,289円 20円 2022年09月20日 4,642円 20円 2022年08月22日 4,816円 20円 2022年07月20日 4,568円 20円 2022年06月20日 4,825円 20円 2022年05月20日 4,970円 20円 2022年04月20日 5,234円 20円 2022年03月22日 5,394円 20円 2022年02月21日 5,743円 20円 2022年01月20日 5,830円 20円 2021年12月20日 6,049円 20円 2021年11月22日 6,111円 20円 2021年10月20日 6,160円 20円 2021年09月21日 6,317円 20円 2021年08月20日 6,311円 20円 2021年07月20日 6,345円 20円 2021年06月21日 6,351円 20円 2021年05月20日 6,272円 20円 2021年04月20日 6,293円 20円 2021年03月22日 6,180円 20円 2021年02月22日 6,342円 20円 2021年01月20日 6,392円 20円 2020年12月21日 6,481円 20円 2020年11月20日 6,372円 20円 2020年10月20日 6,256円 20円 2020年09月23日 6,246円 20円 2020年08月20日 6,345円 20円 2020年07月20日 6,198円 20円 2020年06月22日 6,125円 20円 2020年05月20日 5,812円 20円 2020年04月20日 5,674円 20円 2020年03月23日 5,378円 30円 2020年02月20日 6,641円 30円 2020年01月20日 6,558円 30円 2019年12月20日 6,510円 30円 2019年11月20日 6,442円 30円 2019年10月21日 6,488円 30円 2019年09月20日 6,547円 30円 2019年08月20日 6,539円 30円 2019年07月22日 6,601円 30円 2019年06月20日 6,557円 30円 2019年05月20日 6,418円 30円 2019年04月22日 6,473円 30円 2019年03月20日 6,482円 30円 2019年02月20日 6,429円 30円 2019年01月21日 6,362円 40円 2018年12月20日 6,268円 40円 2018年11月20日 6,257円 40円 2018年10月22日 6,365円 40円 2018年09月20日 6,418円 40円 2018年08月20日 6,472円 40円 2018年07月20日 6,625円 40円 2018年06月20日 6,510円 40円 2018年05月21日 6,642円 40円 2018年04月20日 6,888円 40円 2018年03月20日 6,917円 40円 2018年02月20日 6,982円 40円 2018年01月22日 7,167円 40円 2017年12月20日 7,205円 40円 2017年11月20日 7,202円 40円 2017年10月20日 7,285円 60円 2017年09月20日 7,311円 60円 2017年08月21日 7,289円 60円 2017年07月20日 7,294円 60円 2017年06月20日 7,359円 60円 2017年05月22日 7,364円 60円 2017年04月20日 7,386円 60円 2017年03月21日 7,344円 60円 2017年02月20日 7,366円 60円 2017年01月20日 7,356円 60円 2016年12月20日 7,285円 60円 2016年11月21日 7,303円 60円 2016年10月20日 7,733円 60円 2016年09月20日 7,750円 60円 2016年08月22日 7,913円 60円 2016年07月20日 7,842円 60円 2016年06月20日 7,607円 60円 2016年05月20日 7,558円 60円 2016年04月20日 7,667円 60円 2016年03月22日 7,576円 60円 2016年02月22日 7,322円 60円 2016年01月20日 7,222円 60円 2015年12月21日 7,432円 60円 2015年11月20日 7,680円 60円 2015年10月20日 7,770円 60円 2015年09月24日 7,711円 60円 2015年08月20日 7,904円 60円 2015年07月21日 8,116円 60円 2015年06月22日 8,156円 60円 2015年05月20日 8,387円 60円 2015年04月20日 8,480円 60円 2015年03月20日 8,280円 60円 2015年02月20日 8,396円 60円 2015年01月20日 8,362円 60円 2014年12月22日 8,435円 60円 2014年11月20日 8,780円 60円 2014年10月20日 8,882円 60円 2014年09月22日 8,972円 60円 2014年08月20日 9,113円 60円 2014年07月22日 9,136円 60円 2014年06月20日 9,169円 60円 2014年05月20日 9,108円 60円 2014年04月21日 8,990円 60円 2014年03月20日 8,840円 60円 2014年02月20日 8,784円 60円 2014年01月20日 8,901円 60円 2013年12月20日 8,901円 60円 2013年11月20日 8,940円 60円 2013年10月21日 9,183円 60円 2013年09月20日 9,137円 60円 2013年08月20日 8,972円 60円 2013年07月22日 9,319円 60円 2013年06月20日 9,400円 60円 2013年05月20日 10,045円 60円 2013年04月22日 10,076円 60円 2013年03月21日 9,979円 60円 2013年02月20日 10,099円 60円 2013年01月21日 10,313円 60円 2012年12月20日 10,308円 60円 2012年11月20日 10,219円 60円 2012年10月22日 10,355円 60円 2012年09月20日 10,238円 60円 2012年08月20日 10,116円 60円 2012年07月20日 10,157円 60円 2012年06月20日 9,910円 60円 2012年05月21日 9,752円 60円 2012年04月20日 9,929円 60円 2012年03月21日 9,905円 60円 2012年02月20日 9,852円 60円 2012年01月20日 9,713円 60円 2011年12月20日 9,708円 60円 2011年11月21日 9,788円 60円 2011年10月20日 9,755円 60円 2011年09月20日 9,865円 60円 2011年08月22日 10,028円 60円 2011年07月20日 9,942円 60円 2011年06月20日 9,944円 60円 2011年05月20日 9,979円 60円 2011年04月20日 9,850円 60円 2011年03月22日 9,838円 60円 2011年02月21日 9,790円 60円 2011年01月20日 9,980円 60円 2010年12月20日 9,939円 60円 2010年11月22日 10,220円 60円 2010年10月20日 10,463円 60円 2010年09月21日 10,254円 60円 2010年08月20日 10,430円 60円 2010年07月20日 10,006円 60円 2010年06月21日 9,866円 60円 2010年05月20日 9,774円 60円 2010年04月20日 9,990円 60円 2010年03月23日 9,924円 60円 2010年02月22日 9,697円 60円 2010年01月20日 9,804円 60円 2009年12月21日 9,804円 60円 2009年11月20日 9,824円 60円 2009年10月20日 9,871円 60円 2009年09月24日 9,729円 60円 2009年08月20日 9,445円 60円 2009年07月21日 9,280円 60円 2009年06月22日 9,078円 60円 2009年05月20日 9,255円 60円 2009年04月20日 9,009円 60円 2009年03月23日 8,648円 60円 2009年02月20日 8,503円 60円 2009年01月20日 8,599円 40円 2008年12月22日 8,469円 40円 2008年11月20日 7,962円 40円 2008年10月20日 8,205円 40円 2008年09月22日 9,417円 40円 2008年08月20日 9,791円 40円 2008年07月22日 9,721円 40円 2008年06月20日 9,857円 40円 2008年05月20日 10,137円 40円 2008年04月21日 10,128円 20円 2008年03月21日 10,099円 20円 2008年02月20日 9,984円 20円 2008年01月21日 10,056円 18円 2007年12月20日 9,998円 18円 2007年11月20日 9,984円 18円 2007年10月22日 10,078円 18円 2007年09月20日 10,007円 18円 2007年08月20日 9,714円 18円 2007年07月20日 10,001円 16円 2007年06月20日 10,114円 16円 2007年05月21日 10,264円 16円 2007年04月20日 10,305円 16円 2007年03月20日 10,241円 16円 2007年02月20日 10,224円 16円 2007年01月22日 10,193円 18円 2006年12月20日 10,291円 18円 2006年11月20日 10,190円 18円 2006年10月20日 10,077円 20円 2006年09月20日 10,073円 20円 2006年08月21日 10,101円 20円 2006年07月20日 9,838円 23円 2006年06月20日 9,755円 23円 2006年05月22日 9,899円 23円 2006年04月20日 10,071円 26円 2006年03月20日 10,275円 26円 2006年02月20日 10,386円 26円 2006年01月20日 10,336円 29円 2005年12月20日 10,183円 29円 2005年11月21日 10,125円 29円 2005年10月20日 10,021円 32円 2005年09月20日 10,253円 32円 2005年08月22日 10,042円 32円 2005年07月20日 10,038円 35円 2005年06月20日 10,033円 35円 2005年05月20日 9,839円 35円 設定来累計 9,213円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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