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日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 好配当株 ISINコード JP90C0000W74 投信協会コード 03311056 |
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基準日 2023年03月31日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 10,762 | +122 | 10,730 | 94.99 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年01月10日 10,103円 220円 2022年10月07日 10,370円 30円 2022年07月07日 10,120円 30円 -
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2022年04月07日 10,100円 250円 2022年01月07日 10,464円 30円 2021年10月07日 10,145円 30円 2021年07月07日 10,081円 30円 2021年04月07日 10,165円 30円 2021年01月07日 9,171円 30円 2020年10月07日 8,461円 30円 2020年07月07日 8,028円 25円 2020年04月07日 7,422円 30円 2020年01月07日 9,577円 30円 2019年10月07日 8,712円 30円 2019年07月08日 8,824円 30円 2019年04月08日 9,114円 30円 2019年01月07日 8,568円 30円 2018年10月09日 10,107円 30円 2018年07月09日 9,721円 30円 2018年04月09日 9,944円 30円 2018年01月09日 10,855円 600円 2017年10月10日 10,193円 570円 2017年07月07日 10,171円 290円 2017年04月07日 9,755円 30円 2017年01月10日 10,104円 575円 2016年10月07日 9,112円 30円 2016年07月07日 8,434円 30円 2016年04月07日 8,902円 30円 2016年01月07日 9,964円 30円 2015年10月07日 10,159円 30円 2015年07月07日 11,008円 600円 2015年04月07日 10,950円 600円 2015年01月07日 10,104円 450円 2014年10月07日 10,104円 350円 2014年07月07日 10,250円 30円 2014年04月07日 9,601円 30円 2014年01月07日 9,985円 30円 2013年10月07日 9,196円 30円 2013年07月08日 9,406円 30円 2013年04月08日 9,161円 30円 2013年01月07日 7,548円 30円 2012年10月09日 6,440円 30円 2012年07月09日 6,521円 30円 2012年04月09日 6,736円 30円 2012年01月10日 6,337円 30円 2011年10月07日 6,440円 30円 2011年07月07日 6,908円 30円 2011年04月07日 6,754円 30円 2011年01月07日 7,286円 30円 2010年10月07日 6,695円 30円 2010年07月07日 6,804円 30円 2010年04月07日 7,581円 30円 2010年01月07日 7,030円 30円 2009年10月07日 6,871円 30円 2009年07月07日 7,051円 30円 2009年04月07日 6,428円 30円 2009年01月07日 6,718円 30円 2008年10月07日 6,951円 30円 2008年07月07日 9,341円 30円 2008年04月07日 9,183円 30円 2008年01月07日 9,628円 200円 2007年10月09日 11,321円 200円 2007年07月09日 12,274円 200円 2007年04月09日 12,637円 300円 2007年01月09日 12,307円 300円 2006年10月10日 11,773円 235円 2006年07月07日 11,751円 100円 2006年04月07日 12,921円 300円 2006年01月10日 12,746円 300円 2005年10月07日 11,245円 300円 設定来累計 8,435円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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