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世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型） （愛称：夢航路） 追加型投信／内外／資産複合 日本経済新聞掲載名 夢航路 ISINコード JP90C0000W82 投信協会コード 03312056 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 9,006 | +7 | 8,997 | 30.62 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月08日 9,130円 15円 2023年02月08日 8,989円 15円 2023年01月10日 8,880円 15円 -
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2022年12月08日 9,191円 15円 2022年11月08日 9,223円 15円 2022年10月11日 8,930円 15円 2022年09月08日 9,414円 15円 2022年08月08日 9,331円 15円 2022年07月08日 9,168円 15円 2022年06月08日 9,411円 15円 2022年05月09日 9,111円 15円 2022年04月08日 9,225円 15円 2022年03月08日 8,846円 15円 2022年02月08日 9,104円 15円 2022年01月11日 9,314円 15円 2021年12月08日 9,351円 15円 2021年11月08日 9,554円 15円 2021年10月08日 9,317円 15円 2021年09月08日 9,561円 15円 2021年08月10日 9,355円 15円 2021年07月08日 9,397円 15円 2021年06月08日 9,471円 15円 2021年05月10日 9,441円 15円 2021年04月08日 9,424円 15円 2021年03月08日 9,231円 15円 2021年02月08日 9,300円 15円 2021年01月08日 9,216円 15円 2020年12月08日 8,985円 15円 2020年11月09日 8,771円 15円 2020年10月08日 8,829円 15円 2020年09月08日 8,780円 15円 2020年08月11日 8,733円 15円 2020年07月08日 8,590円 15円 2020年06月08日 8,693円 15円 2020年05月08日 8,065円 15円 2020年04月08日 7,953円 15円 2020年03月09日 7,916円 15円 2020年02月10日 8,642円 15円 2020年01月08日 8,542円 15円 2019年12月09日 8,574円 15円 2019年11月08日 8,556円 15円 2019年10月08日 8,360円 15円 2019年09月09日 8,318円 15円 2019年08月08日 8,194円 15円 2019年07月08日 8,395円 25円 2019年06月10日 8,355円 25円 2019年05月08日 8,339円 25円 2019年04月08日 8,498円 25円 2019年03月08日 8,348円 25円 2019年02月08日 8,249円 25円 2019年01月08日 8,166円 25円 2018年12月10日 8,469円 25円 2018年11月08日 8,640円 25円 2018年10月09日 8,703円 25円 2018年09月10日 8,594円 25円 2018年08月08日 8,843円 25円 2018年07月09日 8,851円 25円 2018年06月08日 8,951円 25円 2018年05月08日 8,996円 25円 2018年04月09日 8,977円 25円 2018年03月08日 8,933円 25円 2018年02月08日 9,174円 25円 2018年01月09日 9,651円 25円 2017年12月08日 9,427円 25円 2017年11月08日 9,511円 25円 2017年10月10日 9,248円 25円 2017年09月08日 9,029円 25円 2017年08月08日 9,098円 25円 2017年07月10日 9,063円 25円 2017年06月08日 8,854円 25円 2017年05月08日 8,873円 25円 2017年04月10日 8,643円 25円 2017年03月08日 8,823円 25円 2017年02月08日 8,766円 25円 2017年01月10日 8,937円 25円 2016年12月08日 8,824円 25円 2016年11月08日 8,346円 25円 2016年10月11日 8,338円 25円 2016年09月08日 8,369円 25円 2016年08月08日 8,257円 25円 2016年07月08日 8,090円 25円 2016年06月08日 8,679円 25円 2016年05月09日 8,564円 25円 2016年04月08日 8,650円 25円 2016年03月08日 8,878円 25円 2016年02月08日 9,114円 25円 2016年01月08日 9,238円 25円 2015年12月08日 9,860円 25円 2015年11月09日 9,805円 25円 2015年10月08日 9,623円 25円 2015年09月08日 9,345円 25円 2015年08月10日 10,240円 25円 2015年07月08日 9,910円 25円 2015年06月08日 10,223円 25円 2015年05月08日 9,947円 25円 2015年04月08日 10,029円 25円 2015年03月09日 9,818円 25円 2015年02月09日 9,682円 25円 2015年01月08日 9,803円 25円 2014年12月08日 10,037円 25円 2014年11月10日 9,472円 25円 2014年10月08日 9,008円 25円 2014年09月08日 9,033円 25円 2014年08月08日 8,737円 25円 2014年07月08日 8,862円 25円 2014年06月09日 8,791円 25円 2014年05月08日 8,623円 25円 2014年04月08日 8,652円 25円 2014年03月10日 8,740円 25円 2014年02月10日 8,600円 25円 2014年01月08日 8,868円 25円 2013年12月09日 8,715円 25円 2013年11月08日 8,317円 25円 2013年10月08日 8,201円 25円 2013年09月09日 8,205円 25円 2013年08月08日 8,095円 25円 2013年07月08日 8,326円 25円 2013年06月10日 8,233円 25円 2013年05月08日 8,629円 25円 2013年04月08日 8,371円 25円 2013年03月08日 7,900円 25円 2013年02月08日 7,767円 25円 2013年01月08日 7,212円 25円 2012年12月10日 6,731円 25円 2012年11月08日 6,411円 25円 2012年10月09日 6,319円 25円 2012年09月10日 6,298円 25円 2012年08月08日 6,300円 25円 2012年07月09日 6,360円 25円 2012年06月08日 6,242円 25円 2012年05月08日 6,521円 25円 2012年04月09日 6,645円 25円 2012年03月08日 6,707円 25円 2012年02月08日 6,382円 25円 2012年01月10日 6,114円 25円 2011年12月08日 6,245円 25円 2011年11月08日 6,315円 25円 2011年10月11日 6,213円 25円 2011年09月08日 6,405円 25円 2011年08月08日 6,491円 25円 2011年07月08日 6,847円 25円 2011年06月08日 6,709円 25円 2011年05月09日 6,772円 25円 2011年04月08日 6,958円 25円 2011年03月08日 6,901円 25円 2011年02月08日 6,902円 25円 2011年01月11日 6,845円 25円 2010年12月08日 6,824円 25円 2010年11月08日 6,814円 25円 2010年10月08日 6,844円 25円 2010年09月08日 6,625円 25円 2010年08月09日 6,853円 25円 2010年07月08日 6,812円 25円 2010年06月08日 6,780円 25円 2010年05月10日 7,255円 25円 2010年04月08日 7,504円 25円 2010年03月08日 7,218円 25円 2010年02月08日 6,993円 25円 2010年01月08日 7,477円 25円 2009年12月08日 7,224円 25円 2009年11月09日 7,200円 25円 2009年10月08日 7,186円 25円 2009年09月08日 7,378円 25円 2009年08月10日 7,572円 25円 2009年07月08日 7,109円 25円 2009年06月08日 7,410円 25円 2009年05月08日 7,279円 25円 2009年04月08日 7,073円 25円 2009年03月09日 6,461円 25円 2009年02月09日 6,431円 25円 2009年01月08日 6,846円 25円 2008年12月08日 6,553円 25円 2008年11月10日 7,132円 25円 2008年10月08日 7,431円 25円 2008年09月08日 8,813円 25円 2008年08月08日 9,223円 25円 2008年07月08日 9,266円 25円 2008年06月09日 9,423円 25円 2008年05月08日 9,336円 25円 2008年04月08日 9,088円 25円 2008年03月10日 8,911円 25円 2008年02月08日 9,149円 25円 2008年01月08日 9,473円 25円 2007年12月10日 9,871円 25円 2007年11月08日 9,978円 80円 2007年10月09日 10,414円 80円 2007年09月10日 9,683円 25円 2007年08月08日 10,443円 80円 2007年07月09日 10,951円 80円 2007年06月08日 10,802円 80円 2007年05月08日 10,882円 80円 2007年04月09日 10,857円 80円 2007年03月08日 10,578円 80円 2007年02月08日 10,931円 80円 2007年01月09日 10,833円 80円 2006年12月08日 10,670円 80円 2006年11月08日 10,636円 65円 2006年10月10日 10,715円 65円 2006年09月08日 10,572円 65円 2006年08月08日 10,334円 65円 2006年07月10日 10,314円 65円 2006年06月08日 10,206円 65円 2006年05月08日 10,755円 75円 2006年04月10日 11,139円 75円 2006年03月08日 10,868円 75円 2006年02月08日 11,226円 75円 2006年01月10日 11,246円 75円 2005年12月08日 11,365円 75円 2005年11月08日 10,910円 25円 2005年10月11日 10,733円 25円 2005年09月08日 10,331円 25円 設定来累計 5,980円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
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