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三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド 追加型投信/国内/債券/インデックス型 日本経済新聞掲載名 D内債イ ISINコード JP90C00011E5 投信協会コード 03311022 |
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基準日 2022年05月20日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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12,869 | +15 | 12,863 | 1,182.20 |
販売基準価額 (円) | 前日比(販売基準価額) (円) |
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12,875 | +15 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年03月31日 12,913円 0円 2021年03月31日 13,093円 0円 2020年03月31日 13,208円 0円 -
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2019年04月01日 13,233円 0円 2018年04月02日 13,027円 0円 2017年03月31日 12,930円 0円 2016年03月31日 13,103円 0円 2015年03月31日 12,451円 0円 2014年03月31日 12,114円 0円 2013年04月01日 12,051円 0円 2012年04月02日 11,640円 0円 2011年03月31日 11,344円 0円 2010年03月31日 11,163円 0円 2009年03月31日 10,980円 0円 2008年03月31日 10,841円 0円 2007年04月02日 10,507円 0円 2006年03月31日 10,297円 0円 2005年03月31日 10,461円 0円 2004年03月31日 10,264円 0円 2003年03月31日 10,472円 10円 設定来累計 10円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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