三菱UFJアセットマネジメント

交付目論見書の構成とチェックポイント

表紙

交付目論見書の表紙は、投資信託(ファンド)の顔ともいえるものです。

ポイントが簡潔にまとめてありますので、まず表紙を見てみましょう。

目論見書の表紙のキャプチャ画像
ファンド名

ファンドの名称です。親しんでいただくために愛称をつけるなど、趣向を凝らしています。

ファンドのNISA分類

ファンドがNISAの対象商品である場合、その旨を記載しています。

商品分類・属性区分

ファンドが投資をする資産や地域、連動する指数等のファンドの属性を記載しています。
詳細は投資信託の種類から。

委託会社等の情報

「委託会社」とは、ファンドを運用する会社のことをいいます。運用している投資信託財産の総額を見ると、委託会社の規模がわかります。

ご不明な箇所がある場合は、交付目論見書の表紙に記載しているお客さま専用フリーダイヤルにお問い合わせいただくか、本コンテンツの用語集をご活用ください。

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