三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ バリューオープン

成長投資枠

追加型投信 / 国内 / 株式
  • 日本経済新聞掲載名バリュー
  • ISINコードJP90C0000PH4
  • 投信協会コード03313009

運用情報

基準日2025年07月08日

基準価額

23,876

前日比

+123(+0.52%)

解約価額

23,876

純資産総額

210.39億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

畑澤巧

運用経験年数

14年

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:

ロード中

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年07月08日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 +1.36%
3ヵ月 +20.48%
6ヵ月 +5.62%
1年 +7.09%
3年 +93.69%
5年 +163.44%
設定来 +357.18%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2024年09月25日 21,106円 350円
2023年09月25日 17,133円 500円
2022年09月26日 12,967円 0円
2021年09月27日 13,370円 2,000円
2020年09月25日 11,530円 50円
2019年09月25日 11,498円 0円
2018年09月25日 13,213円 150円
2017年09月25日 12,341円 1,500円
2016年09月26日 10,589円 0円
2015年09月25日 12,307円 250円
2014年09月25日 11,976円 500円
2013年09月25日 11,069円 800円
2012年09月25日 7,404円 0円
2011年09月26日 6,701円 0円
2010年09月27日 7,384円 0円
2009年09月25日 7,999円 0円
2008年09月25日 9,971円 0円
2007年09月25日 13,612円 150円
2006年09月25日 13,192円 1,200円
2005年09月26日 12,281円 600円
2004年09月27日 9,852円 590円
2003年09月25日 9,272円 0円
2002年09月25日 7,924円 0円
2001年09月25日 7,944円 0円
設定来累計 8,640円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

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