運用情報
基準日：2025年07月08日
| 基準価額 |
23,876円 |
|---|---|
| 前日比 |
+123円(+0.52%) |
| 解約価額 |
23,876円 |
| 純資産総額 |
210.39億円 |
運用者情報
| 運用主担当者／ 運用責任者 |
畑澤巧 |
|---|---|
|
14年 |
ファンド関連のお知らせ（最新2件）
基準価額および純資産総額の推移
表示単位：日次
～
表示期間の騰落率：％
ロード中
騰落率（分配金再投資）
基準日：2025年07月08日
| 期間 | 騰落率（分配金再投資） |
|---|---|
| 1ヵ月 | +1.36% |
| 3ヵ月 | +20.48% |
| 6ヵ月 | +5.62% |
| 1年 | +7.09% |
| 3年 | +93.69% |
| 5年 | +163.44% |
| 設定来 | +357.18% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績 （税引前） |
|---|---|---|
| 2024年09月25日 | 21,106円 | 350円 |
| 2023年09月25日 | 17,133円 | 500円 |
| 2022年09月26日 | 12,967円 | 0円 |
| 2021年09月27日 | 13,370円 | 2,000円 |
| 2020年09月25日 | 11,530円 | 50円 |
| 2019年09月25日 | 11,498円 | 0円 |
| 2018年09月25日 | 13,213円 | 150円 |
| 2017年09月25日 | 12,341円 | 1,500円 |
| 2016年09月26日 | 10,589円 | 0円 |
| 2015年09月25日 | 12,307円 | 250円 |
| 2014年09月25日 | 11,976円 | 500円 |
| 2013年09月25日 | 11,069円 | 800円 |
| 2012年09月25日 | 7,404円 | 0円 |
| 2011年09月26日 | 6,701円 | 0円 |
| 2010年09月27日 | 7,384円 | 0円 |
| 2009年09月25日 | 7,999円 | 0円 |
| 2008年09月25日 | 9,971円 | 0円 |
| 2007年09月25日 | 13,612円 | 150円 |
| 2006年09月25日 | 13,192円 | 1,200円 |
| 2005年09月26日 | 12,281円 | 600円 |
| 2004年09月27日 | 9,852円 | 590円 |
| 2003年09月25日 | 9,272円 | 0円 |
| 2002年09月25日 | 7,924円 | 0円 |
| 2001年09月25日 | 7,944円 | 0円 |
| 設定来累計 | 8,640円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
