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三菱ＵＦＪ バリューオープン

三菱ＵＦＪ バリューオープン

追加型投信 ／ 国内 ／ 株式

日本経済新聞掲載名　バリュー

ISINコード　JP90C0000PH4

投信協会コード　03313009


ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2020年10月23日
基準価額 11,612円
前日比 +47円
(+0.41％)
解約価額 11,578円
純資産総額 62.76億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2020年09月25日 11,530円 50円
2019年09月25日 11,498円 0円
2018年09月25日 13,213円 150円
2017年09月25日 12,341円 1,500円
2016年09月26日 10,589円 0円
2015年09月25日 12,307円 250円
設定来累計 5,790円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
（分配金再投資）		 1.59%↑ 4.93%↑ 16.76%↑ -1.15%↓ -9.43%↓ -1.17%↓ 84.86%↑

2020年10月23日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2020年09月25日 11,530円 50円
2019年09月25日 11,498円 0円
2018年09月25日 13,213円 150円
2017年09月25日 12,341円 1,500円
2016年09月26日 10,589円 0円
2015年09月25日 12,307円 250円
2014年09月25日 11,976円 500円
2013年09月25日 11,069円 800円
2012年09月25日 7,404円 0円
2011年09月26日 6,701円 0円
2010年09月27日 7,384円 0円
2009年09月25日 7,999円 0円
2008年09月25日 9,971円 0円
2007年09月25日 13,612円 150円
2006年09月25日 13,192円 1,200円
2005年09月26日 12,281円 600円
2004年09月27日 9,852円 590円
2003年09月25日 9,272円 0円
2002年09月25日 7,924円 0円
2001年09月25日 7,944円 0円
設定来累計 5,790円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
ａｕカブコム証券 http://www.kabu.com 　 取扱ファンド
ＳＢＩ証券 http://www.sbisec.co.jp/ 　 取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/ 　 取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/ 　 取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/ 　 取扱ファンド
三菱ＵＦＪ銀行（＊） http://www.bk.mufg.jp/ 　 取扱ファンド
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/ 　 取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ 　 取扱ファンド

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※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。

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・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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