三菱UFJアセットマネジメント

ビルドアップ型 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド2021-04(限定追加型) 愛称:ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ

追加型投信 / 内外 / 資産複合
  • 日本経済新聞掲載名ビベインパ投
  • ISINコードJP90C000LG67
  • 投信協会コード03311214

運用情報

基準日2025年07月14日

基準価額

12,878

前日比

-49(-0.38%)

解約価額

12,878

純資産総額

7.99億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

笹井泰夫

運用経験年数

29年

お申込みメモ

ファンドの費用

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:+3.73

Chart

Combination chart with 5 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 4 Y axes displaying 基準価額(円) 純資産総額(億円) values and navigator-y-axis.
D
End of interactive chart.
  • 純資産総額

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年07月14日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 +4.63%
3ヵ月 +26.48%
6ヵ月 +6.29%
1年 +3.73%
3年 +50.08%
5年 -
設定来 +28.78%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2025年06月25日 12,510円 0円
2024年06月25日 11,834円 0円
2023年06月26日 10,767円 0円
2022年06月27日 8,519円 0円
2021年06月25日 10,065円 0円
設定来累計 0円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

受付時間 9:00~17:00
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く

照会先:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ページトップへ戻る
xlsx ?