次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：メジャー・リーダー（ヘッジあり））
追加型投信 ／ 海外 ／ 株式
日本経済新聞掲載名 次世代米株ヘ
ISINコード JP90C000EA47
投信協会コード 0331416C
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2021年02月26日 |
|---|---|
| 基準価額 | 10,424円 |
| 前日比 |
-234円 (-2.20％) |
| 解約価額 | 10,424円 |
| 純資産総額 | 18.15億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年12月07日 | 10,000円 | 1,150円 |
| 2020年09月07日 | 10,000円 | 367円 |
| 2020年06月08日 | 9,625円 | 0円 |
| 2020年03月09日 | 9,263円 | 0円 |
| 2019年12月09日 | 10,000円 | 87円 |
| 2019年09月09日 | 9,740円 | 0円 |
| 設定来累計 | 4,672円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
2.11%↑ | 6.83%↑ | 15.45%↑ | 24.42%↑ | 22.58%↑ | - | 63.78%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年12月07日 | 10,000円 | 1,150円 |
| 2020年09月07日 | 10,000円 | 367円 |
| 2020年06月08日 | 9,625円 | 0円 |
| 2020年03月09日 | 9,263円 | 0円 |
| 2019年12月09日 | 10,000円 | 87円 |
| 2019年09月09日 | 9,740円 | 0円 |
| 2019年06月07日 | 9,327円 | 0円 |
| 2019年03月07日 | 9,305円 | 0円 |
| 2018年12月07日 | 9,133円 | 0円 |
| 2018年09月07日 | 10,000円 | 187円 |
| 2018年06月07日 | 10,000円 | 217円 |
| 2018年03月07日 | 10,000円 | 403円 |
| 2017年12月07日 | 10,001円 | 869円 |
| 2017年09月07日 | 10,000円 | 396円 |
| 2017年06月07日 | 10,000円 | 248円 |
| 2017年03月07日 | 10,000円 | 748円 |
| 設定来累計 | 4,672円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[504KB] - 2020.12
[503KB] - 2020.11
[502KB] - 2020.10
[502KB] - 2020.09
[496KB] - 2020.08
[493KB] - 2020.07
[496KB] - 2020.06
[489KB] - 2020.05
[486KB] - 2020.04
[486KB] - 2020.03
[488KB] - 2020.02
[485KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 阿波銀行 | http://www.awabank.co.jp/ |  |
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com | |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 岡三オンライン証券 | https://www.okasan-online.co.jp/ | |
| 篠山証券 | http://www.sasayama-sec.co.jp/ | |
| 大万証券 | http://www.daiman.co.jp/ | |
| 東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ | |
| とうほう証券 | http://toho-sec.co.jp/ | |
| 八十二銀行 | http://www.82bank.co.jp/ | |
| ひろぎん証券 | http://www.hirogin-sec.co.jp/ | |
| 広島銀行 | http://www.hirogin.co.jp/ | |
| フィデリティ証券 | http://www.fidelity.jp | |
| 松井証券 | http://www.matsui.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
| 琉球銀行 | http://www.ryugin.co.jp/ | |
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