次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり))
追加型投信 / 海外 / 株式
日本経済新聞掲載名 次世代米株ヘ
ISINコード JP90C000EA47
投信協会コード 0331416C
ファンド関連のお知らせ
運用情報
基準日 | 2021年02月26日 |
---|---|
基準価額 | 10,424円 |
前日比 |
-234円 (-2.20%) |
解約価額 | 10,424円 |
純資産総額 | 18.15億円 |
直近6期決算情報
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年12月07日 | 10,000円 | 1,150円 |
2020年09月07日 | 10,000円 | 367円 |
2020年06月08日 | 9,625円 | 0円 |
2020年03月09日 | 9,263円 | 0円 |
2019年12月09日 | 10,000円 | 87円 |
2019年09月09日 | 9,740円 | 0円 |
設定来累計 | 4,672円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰落率 (分配金再投資) |
2.11%↑ | 6.83%↑ | 15.45%↑ | 24.42%↑ | 22.58%↑ | - | 63.78%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績(税引前) |
---|---|---|
2020年12月07日 | 10,000円 | 1,150円 |
2020年09月07日 | 10,000円 | 367円 |
2020年06月08日 | 9,625円 | 0円 |
2020年03月09日 | 9,263円 | 0円 |
2019年12月09日 | 10,000円 | 87円 |
2019年09月09日 | 9,740円 | 0円 |
2019年06月07日 | 9,327円 | 0円 |
2019年03月07日 | 9,305円 | 0円 |
2018年12月07日 | 9,133円 | 0円 |
2018年09月07日 | 10,000円 | 187円 |
2018年06月07日 | 10,000円 | 217円 |
2018年03月07日 | 10,000円 | 403円 |
2017年12月07日 | 10,001円 | 869円 |
2017年09月07日 | 10,000円 | 396円 |
2017年06月07日 | 10,000円 | 248円 |
2017年03月07日 | 10,000円 | 748円 |
設定来累計 | 4,672円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[504KB] - 2020.12
[503KB] - 2020.11
[502KB] - 2020.10
[502KB] - 2020.09
[496KB] - 2020.08
[493KB] - 2020.07
[496KB] - 2020.06
[489KB] - 2020.05
[486KB] - 2020.04
[486KB] - 2020.03
[488KB] - 2020.02
[485KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
---|---|---|
阿波銀行 | http://www.awabank.co.jp/ | ![]() |
auカブコム証券 | http://www.kabu.com | ![]() |
SBI証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | ![]() |
岡三オンライン証券 | https://www.okasan-online.co.jp/ | ![]() |
篠山証券 | http://www.sasayama-sec.co.jp/ | ![]() |
大万証券 | http://www.daiman.co.jp/ | ![]() |
東海東京証券 | http://www.tokaitokyo.co.jp/ | ![]() |
とうほう証券 | http://toho-sec.co.jp/ | ![]() |
八十二銀行 | http://www.82bank.co.jp/ | ![]() |
ひろぎん証券 | http://www.hirogin-sec.co.jp/ | ![]() |
広島銀行 | http://www.hirogin.co.jp/ | ![]() |
フィデリティ証券 | http://www.fidelity.jp | ![]() |
松井証券 | http://www.matsui.co.jp/ | ![]() |
三菱UFJ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | ![]() |
楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | ![]() |
琉球銀行 | http://www.ryugin.co.jp/ | ![]() |
※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
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・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
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