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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名 ピムコイ無毎 ISINコード JP90C000FGT0 投信協会コード 0331317A |
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基準日 2022年07月01日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 10,893 | -78 | 10,893 | 46.09 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2022年06月20日 10,825円 20円 2022年05月20日 10,478円 20円 2022年04月20日 10,835円 20円 -
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2022年03月22日 10,195円 20円 2022年02月21日 10,257円 20円 2022年01月20日 10,312円 20円 2021年12月20日 10,309円 20円 2021年11月22日 10,404円 20円 2021年10月20日 10,490円 20円 2021年09月21日 10,092円 20円 2021年08月20日 10,074円 20円 2021年07月20日 10,047円 20円 2021年06月21日 10,116円 20円 2021年05月20日 9,953円 20円 2021年04月20日 9,906円 20円 2021年03月22日 9,946円 20円 2021年02月22日 9,753円 20円 2021年01月20日 9,577円 20円 2020年12月21日 9,517円 20円 2020年11月20日 9,435円 20円 2020年10月20日 9,413円 20円 2020年09月23日 9,353円 20円 2020年08月20日 9,405円 20円 2020年07月20日 9,465円 20円 2020年06月22日 9,414円 20円 2020年05月20日 9,186円 20円 2020年04月20日 9,081円 20円 2020年03月23日 8,887円 20円 2020年02月20日 10,075円 20円 2020年01月20日 9,974円 20円 2019年12月20日 9,831円 20円 2019年11月20日 9,707円 20円 2019年10月21日 9,717円 20円 2019年09月20日 9,636円 20円 2019年08月20日 9,500円 20円 2019年07月22日 9,690円 20円 2019年06月20日 9,724円 20円 2019年05月20日 9,748円 20円 2019年04月22日 9,915円 20円 2019年03月20日 9,802円 20円 2019年02月20日 9,656円 20円 2019年01月21日 9,502円 20円 2018年12月20日 9,643円 20円 2018年11月20日 9,659円 20円 2018年10月22日 9,678円 20円 2018年09月20日 9,664円 20円 2018年08月20日 9,574円 20円 2018年07月20日 9,804円 20円 2018年06月20日 9,497円 20円 2018年05月21日 9,589円 20円 2018年04月20日 9,399円 20円 2018年03月20日 9,265円 20円 2018年02月20日 9,309円 20円 2018年01月22日 9,778円 20円 2017年12月20日 10,012円 20円 設定来累計 1,100円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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