日経平均高配当利回り株ファンド
追加型投信 ／ 国内 ／ 株式
日本経済新聞掲載名 日経高配利回
ISINコード JP90C000H373
投信協会コード 0331118B
ファンド関連のお知らせ
■【参考】予想配当利回り（2022年5月31日現在）
| ファンド平均 |
|---|
| 5.6％ |
・「ファンド平均」は、各銘柄の予想配当利回りを純資産総額に対する組入比率で加重平均して算出しています。よって当ファンドの将来の分配をお約束するものではありません。
運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2022.05
[312KB] - 2022.04
[313KB] - 2022.03
[313KB] - 2022.02
[308KB] - 2022.01
[313KB] - 2021.12
[311KB] - 2021.11
[308KB] - 2021.10
[311KB] - 2021.09
[307KB] - 2021.08
[306KB] - 2021.07
[308KB] - 2021.06
[309KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2021.12.15
[485KB] - 2021.06.15
[475KB] - 2020.12.15
[484KB] - 2020.06.15
[482KB] - 2019.12.16
[486KB] - 2019.08.20
[533KB]
過去1年の月報
- 2022.05
[312KB] - 2022.04
[313KB] - 2022.03
[313KB] - 2022.02
[308KB] - 2022.01
[313KB] - 2021.12
[311KB] - 2021.11
[308KB] - 2021.10
[311KB] - 2021.09
[307KB] - 2021.08
[306KB] - 2021.07
[308KB] - 2021.06
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過去の運用報告書(全体版)
- 2021.12.15
[485KB] - 2021.06.15
[475KB] - 2020.12.15
[484KB] - 2020.06.15
[482KB] - 2019.12.16
[486KB] - 2019.08.20
[533KB]
過去1年の月報
- 2022.05
[312KB] - 2022.04
[313KB] - 2022.03
[313KB] - 2022.02
[308KB] - 2022.01
[313KB] - 2021.12
[311KB] - 2021.11
[308KB] - 2021.10
[311KB] - 2021.09
[307KB] - 2021.08
[306KB] - 2021.07
[308KB] - 2021.06
[309KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 愛知銀行 | http://www.aichibank.co.jp/ |  |
| ａｕカブコム証券 | http://www.kabu.com | |
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ | |
| 七十七証券 | https://www.77sec.co.jp | |
| 松井証券 | https://www.matsui.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 楽天証券 | https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/ | |
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
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