三菱UFJアセットマネジメント

日経平均高配当利回り株ファンド

つみたて投資枠 成長投資枠

追加型投信 / 国内 / 株式
  • 日本経済新聞掲載名日経高配利回
  • ISINコードJP90C000H373
  • 投信協会コード0331118B

運用情報

基準日2025年07月25日

基準価額

18,014

前日比

-280(-1.53%)

解約価額

18,014

純資産総額

1,919.15億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

加納良樹

運用経験年数

28年

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:

ロード中

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年07月25日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 +7.02%
3ヵ月 +7.32%
6ヵ月 +6.29%
1年 +0.97%
3年 +86.20%
5年 +190.50%
設定来 +135.73%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2025年06月16日 17,170円 340円
2024年12月16日 17,021円 330円
2024年06月17日 18,639円 280円
2023年12月15日 15,626円 270円
2023年06月15日 13,643円 330円
2022年12月15日 11,634円 340円
2022年06月15日 10,701円 280円
2021年12月15日 9,628円 180円
2021年06月15日 9,447円 170円
2020年12月15日 8,005円 190円
2020年06月15日 7,761円 190円
2019年12月16日 9,893円 180円
2019年06月17日 9,048円 160円
設定来累計 3,240円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

受付時間 9:00~17:00
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く

照会先:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

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