三菱ＵＦＪ バリューオープン 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名　バリュー ISINコード JP90C0000PH4 投信協会コード 03313009
基準日 2023年06月02日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年09月26日	12,967円	0円
  2021年09月27日	13,370円	2,000円
  2020年09月25日	11,530円	50円

  2019年09月25日	11,498円	0円
  2018年09月25日	13,213円	150円
  2017年09月25日	12,341円	1,500円
  2016年09月26日	10,589円	0円
  2015年09月25日	12,307円	250円
  2014年09月25日	11,976円	500円
  2013年09月25日	11,069円	800円
  2012年09月25日	7,404円	0円
  2011年09月26日	6,701円	0円
  2010年09月27日	7,384円	0円
  2009年09月25日	7,999円	0円
  2008年09月25日	9,971円	0円
  2007年09月25日	13,612円	150円
  2006年09月25日	13,192円	1,200円
  2005年09月26日	12,281円	600円
  2004年09月27日	9,852円	590円
  2003年09月25日	9,272円	0円
  2002年09月25日	7,924円	0円
  2001年09月25日	7,944円	0円
  設定来累計	7,790円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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