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三菱UFJ バリューオープン 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 バリュー ISINコード JP90C0000PH4 投信協会コード 03313009 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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15,550 | +209 | 15,504 | 109.45 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年09月26日 12,967円 0円 2021年09月27日 13,370円 2,000円 2020年09月25日 11,530円 50円 -
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2019年09月25日 11,498円 0円 2018年09月25日 13,213円 150円 2017年09月25日 12,341円 1,500円 2016年09月26日 10,589円 0円 2015年09月25日 12,307円 250円 2014年09月25日 11,976円 500円 2013年09月25日 11,069円 800円 2012年09月25日 7,404円 0円 2011年09月26日 6,701円 0円 2010年09月27日 7,384円 0円 2009年09月25日 7,999円 0円 2008年09月25日 9,971円 0円 2007年09月25日 13,612円 150円 2006年09月25日 13,192円 1,200円 2005年09月26日 12,281円 600円 2004年09月27日 9,852円 590円 2003年09月25日 9,272円 0円 2002年09月25日 7,924円 0円 2001年09月25日 7,944円 0円 設定来累計 7,790円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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