日経平均高配当利回り株ファンド 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名　日経高配利回 ISINコード JP90C000H373 投信協会コード 0331118B
基準日 2023年06月01日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年12月15日	11,634円	340円
  2022年06月15日	10,701円	280円
  2021年12月15日	9,628円	180円

  2021年06月15日	9,447円	170円
  2020年12月15日	8,005円	190円
  2020年06月15日	7,761円	190円
  2019年12月16日	9,893円	180円
  2019年06月17日	9,048円	160円
  設定来累計	1,690円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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